Ray Dalio dice que tenga cuidado con las tasas que alcanzan este nivel, porque las acciones de Wall Street sufrirán un impacto del 20%

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Después del shock del IPC a principios de semana, Wall Street se prepara para una nueva tanda de datos, incluidas las ventas minoristas, el jueves, con una inversión de la curva de rendimiento cada vez más profunda entre los bonos a 2 y 10 años que emite señales económicas cada vez más sombrías. Sin embargo, hay buenas noticias, ya que se puede evitar una huelga ferroviaria desastrosa.

No hay ningún inversionista multimillonario y administrador de fondos de cobertura que anime a Ray Dalio, quien en nuestro llamada del dia afirma que la Fed no tiene más remedio que seguir aumentando las tasas de interés, a un precio alto para las acciones.

Y está poniendo algunas conjeturas bastante precisas por ahí. “Estimo que un aumento en las tasas de donde están a alrededor del 4,5% producirá un impacto negativo de alrededor del 20% en los precios de las acciones”, dijo Dalio en una publicación de LinkedIn con fecha del martes.

Algunos pronostican que la Fed podría aumentar las tasas de interés en 100 puntos básicos la próxima semana, un movimiento que no se ve desde la igualmente inflacionaria década de los 80. La tasa a corto plazo del banco central oscila entre el 2,25 % y el 2,5 %, pero Nomura, por su parte, prevé que esa tasa se dirija al 4,75 % para 2023.

Pero Dalio cree que las tasas de interés podrían incluso alcanzar el extremo superior de un rango de 4,5% a 6%. “Esto reducirá el crecimiento del crédito del sector privado, lo que reducirá el gasto del sector privado y, por lo tanto, la economía”, dice.

Detrás de esta predicción está la creencia del fundador de Bridgewater Associates de que el mercado está subestimando severamente dónde terminará la inflación: en 2,6 % durante los próximos 10 años frente a lo que él ve como 4,5 % a 5 % a mediano plazo, salvo conmociones.

Leer: Por qué un solo informe de inflación de EE. UU. afectó a los mercados financieros mundiales y qué sigue

En cuanto a lo que sucede cuando las personas comienzan a perder dinero en los mercados, el llamado «efecto riqueza», espera menos gastos a medida que ellos y sus prestamistas se vuelven más cautelosos.

“El resultado es que me parece probable que la tasa de inflación se mantenga significativamente por encima de lo que la gente y la Fed quieren que sea (mientras que la tasa de inflación año tras año caerá), que las tasas de interés subirán, que otros los mercados caerán y la economía será más débil de lo esperado, y eso sin tener en cuenta las tendencias de empeoramiento de los conflictos internos y externos y sus efectos”.

Los mercados

Futuros sobre acciones ES00,
-0.21%

YM00,
-0.03%

NQ00,
-0.39%
se han vuelto mixtos, con rendimientos del Tesoro TMUBMUSD10Y,
3.459%

TMUBMUSD02Y,
3.856%
escalada y el dolar dxy,
+0.03%
aliviando un poco.

Precios del petróleo CL.1,
-1,32%
se inclinan hacia el sur, junto con el oro GC00,
-0,84%.
Acciones de China SHCOMP,
-1,16%

HSI,
+0.44%
cayó después de que el banco central del país dejara las tasas sin cambios. Precios europeos del gas natural GWM00,
+4,45%
están en alza de nuevo. Bitcoin BTC USD,
+0.90%
se cotiza a poco más de $ 20,000.

El zumbido

Acciones de Union Pacific UNP,
-3,69%,
NSC del sur de Norfolk,
-2,16%
y CSX CSX,
-1,05%
se están reuniendo antes de la comercialización después de que la Casa Blanca dijera que llegó a un acuerdo ferroviario tentativo con los sindicatos. Ningún acuerdo para el viernes significaría huelgas y estragos en las cadenas de suministro, los mercados de granos e incluso las próximas vacaciones. Leer más aquí.

Además de las ventas minoristas de agosto, obtendremos solicitudes de desempleo semanales, los índices manufactureros de Philly Fed y Empire State y los precios de importación. Le seguirán la producción industrial y los inventarios comerciales.

Adobe comparte ADBE,
+0,85%
están cayendo después de un informe de que la compañía de software está considerando un acuerdo de $ 20 mil millones para comprar la empresa de diseño gráfico Figma.

Vitalik Buterin, uno de los cofundadores de Ethereum, dice que la llamada fusión está hecha, lo que significa el nacimiento de una criptografía más respetuosa con el medio ambiente. Ethereum ETHUSD,
-1,05%
está un poco arriba en este momento.

Una nueva demanda reclama a Tesla TSLA,
+3,59%
ha hecho falsas promesas sobre las funciones de Autopilot y Full Self Driving. Y muévanse sobre Tesla, Apple AAPL,
+0.96%
es ahora la mayor apuesta corta de Wall Street.

Ericsson ERIC,
-3,32%

ERIC.A,
-1,78%

ERIC.B,
-3,23%
está cayendo después de una doble rebaja en Credit Suisse, quien citó vientos inflacionarios en contra. Los analistas levantaron Nokia NOKIA,
-0.44%

SUFICIENTE,
-0.40%
para superar, aunque la acción apenas se mueve.

Ark Investment Management de Cathie Wood se embarcó en una juerga de compras después del colapso del mercado del martes, recogiendo principalmente Roku ROKU,
+0.44%.

Opinión: Pinterest nunca se consideró una red social. Hasta ahora.

El multimillonario de la Patagonia, Yvon Chouinard, está donando toda su empresa, con un valor de $ 3 mil millones, a la lucha contra el clima.

Lo mejor de la web

Ningún rescate de esquisto estadounidense para Europa.

Turquía encuentra $ 24.4 mil millones adicionales por ahí.

La fila para presentar sus respetos a Queen tiene 2.6 millas de largo y continúa.

los teletipos

Estos fueron los teletipos más buscados en MarketWatch a las 6 am, hora del este:

Corazón

Nombre de seguridad

TSLA,
+3,59%

tesla

GME,
+1.01%

juegoparada

AMC,
+1.95%

Entretenimiento AMC

BBBY,
+4,66%

Baño de cama y más allá

HKD,
+311,78%

AMD Digital

NIÑO,
-0.14%

NIÑO

AAPL,
+0.96%

Manzana

MONO,
+0.94%

Acciones preferentes de AMC Entertainment

AMZN,
+1,36%

Amazonas

NVDA,
-0.02%

nvidia

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